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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 822.00 | 67 838.00 | 8 984.00 | 76 822.00 |
AH Fonds commercial | 95 088.00 | 9 509.00 | 85 579.00 | 95 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 951.00 | 54 257.00 | 30 694.00 | 84 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 378.00 | 157 215.00 | 132 163.00 | 289 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 165.00 | 5 874.00 | 323 292.00 | 329 165.00 |
BZ Autres créances | 190 340.00 | | 190 340.00 | 190 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CF Disponibilités | 197 750.00 | | 197 750.00 | 197 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 261.00 | 5 874.00 | 728 387.00 | 734 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 639.00 | 163 088.00 | 860 550.00 | 1 023 639.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 402 439.00 | | | 402 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
DL TOTAL (I) | 564 903.00 | | | 564 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 387.00 | | | 214 387.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 647.00 | | | 295 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 550.00 | | | 860 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 575.00 | | | 263 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 522.00 | | 1 028 522.00 | 1 028 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 522.00 | | 1 028 522.00 | 1 028 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 481.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 402.00 | | | -6 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 199.00 | | | 1 037 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 235.00 | | | 990 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 306.00 | 20 599.00 | | 290 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 528.00 | 289 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 432.00 | 171 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 096.00 | 84 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 628.00 | 9 713.00 | | 163 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 161.00 | 10 886.00 | | 94 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 512.00 | 21 231.00 | 21 528.00 | 157 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 540.00 | 10 238.00 | 1 432.00 | 68 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 360.00 | 10 993.00 | 20 096.00 | 63 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 315 096.00 | | | 315 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VC Groupe et associés | 154 301.00 | | | 154 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 860.00 | 19 788.00 | 32 072.00 | 51 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
VP Divers | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 305.00 | 520 305.00 | 5 000.00 | 525 305.00 |
VW T.V.A. | 136 953.00 | 136 953.00 | | 136 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 647.00 | 263 575.00 | 32 072.00 | 295 647.00 |