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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 832.00 | 70 431.00 | 7 401.00 | 77 832.00 |
AH Fonds commercial | 95 088.00 | 19 018.00 | 76 070.00 | 95 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 951.00 | 62 889.00 | 22 063.00 | 84 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 288.00 | 177 949.00 | 134 339.00 | 312 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
BP En cours de production de services | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 453.00 | 5 874.00 | 744 579.00 | 750 453.00 |
BZ Autres créances | 209 220.00 | | 209 220.00 | 209 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 016 991.00 | 5 874.00 | 1 011 117.00 | 1 016 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 279.00 | 183 823.00 | 1 145 456.00 | 1 329 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 402 439.00 | 402 439.00 | | 402 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 550.00 | 46 963.00 | | 2 550.00 |
DL TOTAL (I) | 520 489.00 | 564 903.00 | | 520 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 288.00 | 55 862.00 | | 78 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 871.00 | 28 127.00 | | 68 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 839.00 | 212 446.00 | | 238 839.00 |
EA Autres dettes | 238 970.00 | 1 004.00 | | 238 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 967.00 | 297 439.00 | | 624 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 456.00 | 862 342.00 | | 1 145 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 044.00 | 297 439.00 | | 613 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 215.00 | 4 002.00 | | 46 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 977.00 | | 838 977.00 | 838 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 977.00 | | 838 977.00 | 838 977.00 |
FM Production stockée | | | 21 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 734.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 450.00 | 1 950.00 | | 6 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450.00 | 1 950.00 | | 6 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 7 602.00 | | 1 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 8 352.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 043.00 | -6 402.00 | | 5 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 778.00 | 1 037 199.00 | | 879 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 229.00 | 990 235.00 | | 877 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 550.00 | 46 963.00 | | 2 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 378.00 | | 22 910.00 | 289 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 909.00 | | 22 910.00 | 171 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 951.00 | | | 84 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 215.00 | 20 734.00 | | 157 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 346.00 | 12 102.00 | | 77 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 257.00 | 8 632.00 | | 54 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 871.00 | 68 871.00 | | 68 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 346.00 | 91 346.00 | | 91 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 970.00 | 238 970.00 | | 238 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 736 383.00 | 736 383.00 | | 736 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VB T. V. A. | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VC Groupe et associés | 162 892.00 | 162 892.00 | | 162 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 072.00 | 20 149.00 | 11 923.00 | 32 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VP Divers | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 673.00 | 959 673.00 | 5 000.00 | 964 673.00 |
VW T.V.A. | 113 930.00 | 113 930.00 | | 113 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 967.00 | 613 044.00 | 11 923.00 | 624 967.00 |