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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 256.00 | 19 159.00 | 2 097.00 | 21 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 134.00 | 124 169.00 | 4 965.00 | 129 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 866.00 | | 61 866.00 | 61 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 576.00 | 149 648.00 | 298 928.00 | 448 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 043.00 | | 82 043.00 | 82 043.00 |
BT Marchandises | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 996.00 | | 93 996.00 | 93 996.00 |
BZ Autres créances | 90 155.00 | | 90 155.00 | 90 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 778.00 | | 351 778.00 | 351 778.00 |
CF Disponibilités | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 257.00 | | 49 257.00 | 49 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 238.00 | | 679 238.00 | 679 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 814.00 | 149 648.00 | 978 166.00 | 1 127 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 526 803.00 | | | 526 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
DL TOTAL (I) | 769 656.00 | | | 769 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 965.00 | | | 93 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 037.00 | | | 67 037.00 |
EA Autres dettes | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 510.00 | | | 208 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 166.00 | | | 978 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 510.00 | | | 208 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 340.00 | 999 872.00 | 1 546 212.00 | 546 340.00 |
FG Production vendue services | | 485.00 | 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 340.00 | 1 000 357.00 | 1 546 697.00 | 546 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 095.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 969.00 | | | -3 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 844.00 | | | -68 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 448.00 | | | 1 670 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 595.00 | | | 1 647 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 956.00 | | 51 956.00 | 51 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 956.00 | | 51 956.00 | 51 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 956.00 | | 51 956.00 | 51 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 965.00 | 93 965.00 | | 93 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 966.00 | 16 965.00 | | 16 966.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 275.00 | 233 409.00 | 61 866.00 | 295 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 510.00 | 208 510.00 | | 208 510.00 |