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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 256.00 | 20 919.00 | 337.00 | 21 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 393.00 | 126 438.00 | 8 954.00 | 135 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 732.00 | | 63 732.00 | 63 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 701.00 | 153 678.00 | 303 023.00 | 456 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 877.00 | 3 076.00 | 141 801.00 | 144 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 378.00 | | 99 378.00 | 99 378.00 |
BZ Autres créances | 108 215.00 | | 108 215.00 | 108 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 490.00 | | 367 490.00 | 367 490.00 |
CF Disponibilités | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 563.00 | 3 076.00 | 774 487.00 | 777 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 264.00 | 156 754.00 | 1 077 510.00 | 1 234 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 535 802.00 | | | 535 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
DL TOTAL (I) | 823 792.00 | | | 823 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 121.00 | | | 167 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
EA Autres dettes | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 718.00 | | | 253 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 510.00 | | | 1 077 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 718.00 | | | 253 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 177.00 | | 7 524.00 | 449 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 320.00 | | | 236 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 390.00 | | 6 259.00 | 150 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 467.00 | | 1 265.00 | 62 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 597.00 | 2 081.00 | | 151 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 277.00 | 2 081.00 | | 145 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 076.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 121.00 | 167 121.00 | | 167 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 998.00 | 54 998.00 | | 54 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 760.00 | 250 028.00 | 63 732.00 | 313 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 718.00 | 253 718.00 | | 253 718.00 |