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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 868.00 | 46 417.00 | 5 451.00 | 51 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 424.00 | 36 217.00 | 2 208.00 | 38 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 198.00 | 48 524.00 | 2 675.00 | 51 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 491.00 | 131 157.00 | 10 334.00 | 141 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 500.00 | 2 175.00 | 41 325.00 | 43 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
BZ Autres créances | 289 048.00 | | 289 048.00 | 289 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 015.00 | | 255 015.00 | 255 015.00 |
CF Disponibilités | 80 382.00 | | 80 382.00 | 80 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 795.00 | 2 175.00 | 695 620.00 | 697 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 286.00 | 133 332.00 | 705 954.00 | 839 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 174.00 | | | 174.00 |
DG Autres réserves | 213 722.00 | | | 213 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
DL TOTAL (I) | 347 768.00 | | | 347 768.00 |
DP Provisions pour risques | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 154.00 | | | 271 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 436.00 | | | 351 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 954.00 | | | 705 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 436.00 | | | 351 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 141.00 | | | 142 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 141 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 141 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 141.00 | | | 142 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 866.00 | 4 940.00 | 650.00 | 126 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 866.00 | 4 940.00 | 650.00 | 126 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 750.00 | 6 750.00 | 6 750.00 | 6 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 619.00 | 2 175.00 | 2 619.00 | 2 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 619.00 | 2 175.00 | 2 619.00 | 2 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 369.00 | 8 925.00 | 9 369.00 | 9 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 925.00 | 9 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VI Groupe et associés | 271 154.00 | 271 154.00 | | 271 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 848.00 | | | 261 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 898.00 | 318 898.00 | | 318 898.00 |
VW T.V.A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 436.00 | 351 436.00 | | 351 436.00 |