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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 315.00 | 129 713.00 | 9 602.00 | 139 315.00 |
040 Immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 649.00 | 129 713.00 | 11 936.00 | 141 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 891.00 | 8 095.00 | 43 796.00 | 51 891.00 |
072 Créances – Autres | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
084 Disponibilités | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 997.00 | 8 095.00 | 99 902.00 | 107 997.00 |
110 Total général Actif | 249 646.00 | 137 808.00 | 111 837.00 | 249 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 441.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 744.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 854.00 | 129 514.00 | | 137 854.00 |
230 Autres produits | 546.00 | 6.00 | | 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 400.00 | 129 520.00 | | 138 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 893.00 | 23 579.00 | | 24 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 592.00 | 1 943.00 | | 2 592.00 |
242 Autres charges externes. | 26 987.00 | 25 125.00 | | 26 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | 1 666.00 | | 1 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 163.00 | 51 547.00 | | 46 163.00 |
252 Charges sociales | 18 182.00 | 19 637.00 | | 18 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 515.00 | 6 566.00 | | 4 515.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 208.00 | 130 074.00 | | 125 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 193.00 | -554.00 | | 13 193.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 196.00 | -554.00 | | 17 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 846.00 | | | 143 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |