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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 860.00 | 132 175.00 | 16 685.00 | 148 860.00 |
040 Immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 194.00 | 132 175.00 | 19 019.00 | 151 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 540.00 | 8 095.00 | 49 445.00 | 57 540.00 |
072 Créances – Autres | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
084 Disponibilités | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 811.00 | 8 095.00 | 102 716.00 | 110 811.00 |
110 Total général Actif | 262 005.00 | 140 270.00 | 121 735.00 | 262 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 441.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 744.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 905.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 881.00 | 137 854.00 | | 124 881.00 |
230 Autres produits | 7 503.00 | 546.00 | | 7 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 383.00 | 138 400.00 | | 132 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 662.00 | 24 893.00 | | 24 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -760.00 | 2 592.00 | | -760.00 |
242 Autres charges externes. | 24 938.00 | 26 987.00 | | 24 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 1 874.00 | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 404.00 | 46 163.00 | | 55 404.00 |
252 Charges sociales | 17 688.00 | 18 182.00 | | 17 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 822.00 | 4 515.00 | | 5 822.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 2.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 383.00 | 125 208.00 | | 129 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 001.00 | 13 193.00 | | 3 001.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 004.00 | 17 196.00 | | 4 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 649.00 | | | 141 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |