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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 752 505.00 | | 752 505.00 | 752 505.00 |
AP Constructions | 11 557 085.00 | 6 274 702.00 | 5 282 382.00 | 11 557 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 544 182.00 | | 544 182.00 | 544 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 853 772.00 | 6 274 702.00 | 6 579 069.00 | 12 853 772.00 |
BN En cours de production de biens | 654 621.00 | | 654 621.00 | 654 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 313.00 | | 592 313.00 | 592 313.00 |
BZ Autres créances | 102 649.00 | | 102 649.00 | 102 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 349 584.00 | | 1 349 584.00 | 1 349 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 203 357.00 | 6 274 702.00 | 7 928 654.00 | 14 203 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 120 805.00 | 2 120 805.00 | | 2 120 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 738 101.00 | 738 101.00 | | 738 101.00 |
DH Report à nouveau | 28 400.00 | -18 625.00 | | 28 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 842.00 | 47 026.00 | | 45 842.00 |
DL TOTAL (I) | 6 833 150.00 | 6 787 307.00 | | 6 833 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 252.00 | 91 711.00 | | 493 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 620.00 | 2 607.00 | | 30 620.00 |
EA Autres dettes | 571 631.00 | 297 400.00 | | 571 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 503.00 | 391 719.00 | | 1 095 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 928 654.00 | 7 179 026.00 | | 7 928 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 482 346.00 | | 2 482 346.00 | 2 482 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 346.00 | | 2 482 346.00 | 2 482 346.00 |
FM Production stockée | | | 654 621.00 | |
FN Production immobilisée | | | 404 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 257.00 | 10 118.00 | | 23 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 904.00 | 2 114 541.00 | | 3 541 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 061.00 | 2 067 515.00 | | 3 496 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 842.00 | 47 026.00 | | 45 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 450 000.00 | | 404 000.00 | 12 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 854 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 854 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 450 000.00 | | 404 000.00 | 12 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 333 000.00 | 942 000.00 | | 5 333 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 333 000.00 | 942 000.00 | | 5 333 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 000.00 | 694 000.00 | | 694 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 000.00 | 1 096 000.00 | | 1 096 000.00 |