| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 752 505.00 | | 752 505.00 | 752 505.00 |
AP Constructions | 12 972 845.00 | 7 312 652.00 | 5 660 192.00 | 12 972 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 747 070.00 | 7 312 652.00 | 6 434 418.00 | 13 747 070.00 |
BN En cours de production de biens | 486 724.00 | | 486 724.00 | 486 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
BZ Autres créances | 154 723.00 | | 154 723.00 | 154 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 209.00 | | 682 209.00 | 682 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 429 280.00 | 7 312 652.00 | 7 116 627.00 | 14 429 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 120 805.00 | 2 120 805.00 | | 2 120 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 738 101.00 | 738 101.00 | | 738 101.00 |
DH Report à nouveau | 74 243.00 | 28 400.00 | | 74 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 403.00 | 45 842.00 | | 110 403.00 |
DL TOTAL (I) | 6 943 554.00 | 6 833 150.00 | | 6 943 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 797.00 | 493 252.00 | | 51 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 147.00 | 30 620.00 | | 34 147.00 |
EA Autres dettes | 87 128.00 | 571 631.00 | | 87 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 073.00 | 1 095 503.00 | | 173 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 116 627.00 | 7 928 654.00 | | 7 116 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 530 591.00 | | 2 530 591.00 | 2 530 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 591.00 | | 2 530 591.00 | 2 530 591.00 |
FM Production stockée | | | -167 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | 893 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -266.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 201.00 | 23 257.00 | | 55 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 993.00 | 3 541 904.00 | | 3 255 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 589.00 | 3 496 061.00 | | 3 145 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 403.00 | 45 842.00 | | 110 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 854 000.00 | | 2 309 000.00 | 12 854 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 415 000.00 | | 13 747 000.00 | 1 415 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 000.00 | | 13 747 000.00 | 1 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 854 000.00 | | 2 309 000.00 | 12 854 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 275 000.00 | 1 038 000.00 | | 6 275 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 275 000.00 | 1 038 000.00 | | 6 275 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 000.00 | 89 000.00 | | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VP Divers | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |