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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 782.00 | 82 458.00 | 3 325.00 | 85 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 085.00 | 56 275.00 | 1 810.00 | 58 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 267.00 | 145 132.00 | 5 135.00 | 150 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
BN En cours de production de biens | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 453.00 | 3 386.00 | 34 067.00 | 37 453.00 |
BZ Autres créances | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CF Disponibilités | 108 582.00 | | 108 582.00 | 108 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 668.00 | 3 386.00 | 204 282.00 | 207 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 935.00 | 148 518.00 | 209 417.00 | 357 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 390.00 | 92 809.00 | | 91 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 792.00 | -1 418.00 | | -5 792.00 |
DL TOTAL (I) | 119 137.00 | 124 929.00 | | 119 137.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 926.00 | 25 799.00 | | 32 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 225.00 | 42 142.00 | | 50 225.00 |
EA Autres dettes | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 279.00 | 67 941.00 | | 89 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 417.00 | 192 870.00 | | 209 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 279.00 | 67 941.00 | | 89 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
FG Production vendue services | 586 548.00 | | 586 548.00 | 586 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 408.00 | | 593 408.00 | 593 408.00 |
FM Production stockée | | | 4 293.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 78.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 78.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | -75.00 | | -1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 472.00 | 573 292.00 | | 600 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 264.00 | 574 710.00 | | 606 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 792.00 | -1 418.00 | | -5 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 375.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 779.00 | | 488.00 | 149 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 379.00 | | 488.00 | 143 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 834.00 | 2 298.00 | | 142 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 434.00 | 2 298.00 | | 136 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 386.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UX Autres créances clients | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 060.00 | 44 438.00 | 3 623.00 | 48 060.00 |
VW T.V.A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 279.00 | 89 279.00 | | 89 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 194.00 | 7 094.00 | | 7 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 330.00 | 3 163.00 | | 3 330.00 |
ST Autres comptes | 32 542.00 | 30 620.00 | | 32 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 464.00 | 18 572.00 | | 18 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 870.00 | 80.00 | | 4 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 940.00 | 2 995.00 | | 2 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 134.00 | 10 089.00 | | 10 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 703.00 | 75 939.00 | | 85 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 701.00 | 58 055.00 | | 63 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 207.00 | 52 436.00 | | 59 207.00 |