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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 136.00 | 82 875.00 | 2 261.00 | 85 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 951.00 | 56 472.00 | 1 479.00 | 57 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 487.00 | 145 747.00 | 3 740.00 | 149 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
BN En cours de production de biens | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 658.00 | 3 386.00 | 77 272.00 | 80 658.00 |
BZ Autres créances | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CF Disponibilités | 125 927.00 | | 125 927.00 | 125 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 829.00 | 3 386.00 | 272 444.00 | 275 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 317.00 | 149 133.00 | 276 184.00 | 425 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 599.00 | 91 390.00 | | 85 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 736.00 | -5 792.00 | | 18 736.00 |
DL TOTAL (I) | 137 874.00 | 119 137.00 | | 137 874.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 36.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 412.00 | 32 926.00 | | 70 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 553.00 | 50 225.00 | | 37 553.00 |
EA Autres dettes | 30 276.00 | 6 046.00 | | 30 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 310.00 | 89 279.00 | | 138 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 184.00 | 209 417.00 | | 276 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 310.00 | 89 279.00 | | 138 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 36.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
FG Production vendue services | 523 089.00 | | 523 089.00 | 523 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 498.00 | | 536 498.00 | 536 498.00 |
FM Production stockée | | | 4 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 194.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 194.00 | 2 047.00 | | 8 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 100.00 | | 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 1 100.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | -1 094.00 | | -758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 829.00 | 600 472.00 | | 549 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 093.00 | 606 264.00 | | 531 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 736.00 | -5 792.00 | | 18 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 267.00 | | | 150 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779.00 | 149 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | 143 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 867.00 | | | 143 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 132.00 | 1 395.00 | 779.00 | 145 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 732.00 | 1 395.00 | 779.00 | 138 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 386.00 | | 1 000.00 | 4 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 412.00 | 70 412.00 | | 70 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
UX Autres créances clients | 77 035.00 | | | 77 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VB T. V. A. | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 414.00 | 95 414.00 | | 95 414.00 |
VW T.V.A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 310.00 | 138 310.00 | | 138 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 037.00 | 7 194.00 | | 7 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 318.00 | 3 330.00 | | 8 318.00 |
ST Autres comptes | 30 972.00 | 32 542.00 | | 30 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 532.00 | 18 464.00 | | 18 532.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | 4 870.00 | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 789.00 | 2 940.00 | | 2 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 826.00 | 10 134.00 | | 9 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 014.00 | 85 703.00 | | 62 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 543.00 | 63 701.00 | | 52 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 063.00 | 59 207.00 | | 58 063.00 |