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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
060 Stock marchandises | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 754.00 | 3 129.00 | 130 625.00 | 133 754.00 |
072 Créances – Autres | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
084 Disponibilités | 55 423.00 | | 55 423.00 | 55 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 073.00 | 3 129.00 | 203 944.00 | 207 073.00 |
110 Total général Actif | 287 362.00 | 83 417.00 | 203 944.00 | 287 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 156.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 852.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 187 364.00 | | | 187 364.00 |
230 Autres produits | 280.00 | | | 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 645.00 | | | 187 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 282.00 | | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 249.00 | | | 76 249.00 |
252 Charges sociales | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
262 Autres charges | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 035.00 | | | 202 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 389.00 | | | -14 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 389.00 | | | -14 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 288.00 | | | 80 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 129.00 | | | 3 129.00 |