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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
060 Stock marchandises | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 273.00 | 7 444.00 | 26 828.00 | 34 273.00 |
072 Créances – Autres | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
084 Disponibilités | 45 301.00 | | 45 301.00 | 45 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 557.00 | 7 444.00 | 86 112.00 | 93 557.00 |
110 Total général Actif | 173 845.00 | 87 733.00 | 86 112.00 | 173 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 156.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 446.00 | | | 446.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 105 565.00 | | | 105 565.00 |
230 Autres produits | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 090.00 | | | 108 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 162.00 | | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 610.00 | | | 80 610.00 |
252 Charges sociales | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
262 Autres charges | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 210.00 | | | 174 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 119.00 | | | -66 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 119.00 | | | -66 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 288.00 | | | 80 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |