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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 601.00 | 171 828.00 | 33 773.00 | 205 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 601.00 | 171 828.00 | 213 773.00 | 385 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
060 Stock marchandises | 40 544.00 | 3 000.00 | 37 544.00 | 40 544.00 |
072 Créances – Autres | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
084 Disponibilités | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 560.00 | 3 000.00 | 86 560.00 | 89 560.00 |
110 Total général Actif | 475 161.00 | 174 828.00 | 300 333.00 | 475 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 486.00 | |
126 Réserve légale | | | 949.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 756.00 | | | 390 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
230 Autres produits | 310.00 | | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 165.00 | | | 392 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 396.00 | | | 153 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -925.00 | | | -925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
242 Autres charges externes. | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 388.00 | | | 123 388.00 |
252 Charges sociales | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
262 Autres charges | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 419.00 | | | 367 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 622.00 | | | 622.00 |
294 Charges financières | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 601.00 | | | 385 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 606.00 | | | 22 606.00 |