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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 346.00 | 211 276.00 | 69 070.00 | 280 346.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 666.00 | 211 276.00 | 250 390.00 | 461 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
060 Stock marchandises | 40 027.00 | 3 000.00 | 37 027.00 | 40 027.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
072 Créances – Autres | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
084 Disponibilités | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 333.00 | 3 000.00 | 112 333.00 | 115 333.00 |
110 Total général Actif | 576 999.00 | 214 276.00 | 362 723.00 | 576 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 486.00 | |
126 Réserve légale | | | 949.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 429.00 | | | 305 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256.00 | | | 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 283.00 | | | 316 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 994.00 | | | 143 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -650.00 | | | -650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
242 Autres charges externes. | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 125.00 | | | 84 125.00 |
252 Charges sociales | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 549.00 | | | 312 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
294 Charges financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 747.00 | | | 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 047.00 | | | 457 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 365.00 | | | 365.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -365.00 | | | -365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |