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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 116.00 | 38 152.00 | 2 964.00 | 41 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 272.00 | 38 308.00 | 2 964.00 | 41 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
060 Stock marchandises | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
072 Créances – Autres | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
084 Disponibilités | 74 562.00 | | 74 562.00 | 74 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 531.00 | | 112 531.00 | 112 531.00 |
110 Total général Actif | 153 803.00 | 38 308.00 | 115 495.00 | 153 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 259 841.00 | 256 250.00 | | 259 841.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 842.00 | 256 250.00 | | 259 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 168.00 | 70 201.00 | | 75 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 369.00 | -5 902.00 | | 8 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 940.00 | 11 573.00 | | 7 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 075.00 | 1 931.00 | | 2 075.00 |
242 Autres charges externes. | 86 415.00 | 90 775.00 | | 86 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 944.00 | 2 674.00 | | 2 944.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 785.00 | | | 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 399.00 | 44 734.00 | | 57 399.00 |
252 Charges sociales | 25 411.00 | 18 245.00 | | 25 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 838.00 | 1 303.00 | | 838.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 560.00 | 235 534.00 | | 266 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 719.00 | 20 716.00 | | -6 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 623.00 | 20 716.00 | | -9 623.00 |