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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 116.00 | 40 821.00 | 295.00 | 41 116.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 771.00 | 40 976.00 | 1 795.00 | 42 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
060 Stock marchandises | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
084 Disponibilités | 75 951.00 | | 75 951.00 | 75 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 401.00 | | 138 401.00 | 138 401.00 |
110 Total général Actif | 181 172.00 | 40 976.00 | 140 196.00 | 181 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 470.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 318 305.00 | 277 987.00 | | 318 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 348.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 1 371.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 319.00 | 281 706.00 | | 318 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 954.00 | 97 046.00 | | 109 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 259.00 | 5 137.00 | | -6 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 170.00 | 11 598.00 | | 17 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 944.00 | 495.00 | | -2 944.00 |
242 Autres charges externes. | 99 032.00 | 90 326.00 | | 99 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | 1 648.00 | | 1 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 615.00 | 53 717.00 | | 66 615.00 |
252 Charges sociales | 25 625.00 | 20 069.00 | | 25 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 358.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 414.00 | 281 692.00 | | 311 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 905.00 | 14.00 | | 6 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 868.00 | 14.00 | | 5 868.00 |