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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 830.00 | 70 720.00 | 57 110.00 | 127 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 628.00 | 71 517.00 | 57 110.00 | 128 628.00 |
BT Marchandises | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
BZ Autres créances | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CF Disponibilités | 191 211.00 | | 191 211.00 | 191 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 748.00 | | 240 748.00 | 240 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 375.00 | 71 517.00 | 297 858.00 | 369 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 999.00 | 24 865.00 | | 20 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 392.00 | -3 866.00 | | -2 392.00 |
DL TOTAL (I) | 26 992.00 | 29 383.00 | | 26 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 761.00 | 37 755.00 | | 27 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 290.00 | 238 321.00 | | 237 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 7 811.00 | | 5 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 1 572.00 | | 117.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 866.00 | 285 459.00 | | 270 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 858.00 | 314 842.00 | | 297 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 628.00 | | | 128 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 628.00 | | | 128 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 860.00 | 12 657.00 | | 58 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 860.00 | 12 657.00 | | 58 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 733.00 | 10 226.00 | 17 508.00 | 27 733.00 |
VI Groupe et associés | 237 290.00 | 237 290.00 | | 237 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 866.00 | 253 358.00 | 17 508.00 | 270 866.00 |