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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 830.00 | 83 377.00 | 44 453.00 | 127 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 628.00 | 84 175.00 | 44 453.00 | 128 628.00 |
BT Marchandises | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
BZ Autres créances | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 186 420.00 | | 186 420.00 | 186 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 850.00 | | 241 850.00 | 241 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 478.00 | 84 175.00 | 286 303.00 | 370 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 607.00 | 20 999.00 | | 18 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782.00 | -2 392.00 | | -782.00 |
DL TOTAL (I) | 26 210.00 | 26 992.00 | | 26 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 526.00 | 27 761.00 | | 17 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 377.00 | 237 290.00 | | 234 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 109.00 | 5 670.00 | | 7 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742.00 | 117.00 | | 742.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 28.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 094.00 | 270 866.00 | | 260 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 303.00 | 297 858.00 | | 286 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 377.00 | | | 234 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 628.00 | | | 128 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 628.00 | | | 128 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 517.00 | 12 657.00 | | 71 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 517.00 | 12 657.00 | | 71 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 508.00 | 10 434.00 | 7 074.00 | 17 508.00 |
VI Groupe et associés | 234 377.00 | 234 377.00 | | 234 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 094.00 | 253 020.00 | 7 074.00 | 260 094.00 |