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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 882.00 | 22 506.00 | 5 376.00 | 27 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 962.00 | 23 586.00 | 5 376.00 | 28 962.00 |
060 Stock marchandises | 156 038.00 | | 156 038.00 | 156 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
072 Créances – Autres | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
084 Disponibilités | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 634.00 | | 189 634.00 | 189 634.00 |
110 Total général Actif | 218 597.00 | 23 586.00 | 195 011.00 | 218 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 370.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 326 220.00 | | | 326 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 599.00 | | | 341 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 781.00 | | | 135 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
242 Autres charges externes. | 141 394.00 | | | 141 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
252 Charges sociales | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
262 Autres charges | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 383.00 | | | 397 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 783.00 | | | -55 783.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 501.00 | | | 501.00 |
294 Charges financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 766.00 | | | -56 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 269.00 | | | 269.00 |