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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 882.00 | 24 496.00 | 3 386.00 | 27 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 962.00 | 25 576.00 | 3 386.00 | 28 962.00 |
060 Stock marchandises | 169 490.00 | | 169 490.00 | 169 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
072 Créances – Autres | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
084 Disponibilités | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 722.00 | | 199 722.00 | 199 722.00 |
110 Total général Actif | 228 685.00 | 25 576.00 | 203 109.00 | 228 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 315 320.00 | | | 315 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 691.00 | | | 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 212.00 | | | 337 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 489.00 | | | 129 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 451.00 | | | -13 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
242 Autres charges externes. | 126 028.00 | | | 126 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 894.00 | | | 58 894.00 |
252 Charges sociales | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
262 Autres charges | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 682.00 | | | 333 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
280 Produits financiers | 436.00 | | | 436.00 |
294 Charges financières | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 963.00 | | | 28 963.00 |