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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 493.00 | 15 899.00 | 1 593.00 | 17 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 842.00 | 4 348.00 | 2 493.00 | 6 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 336.00 | 20 248.00 | 74 087.00 | 94 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 951.00 | 11 440.00 | 63 511.00 | 74 951.00 |
BZ Autres créances | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 666.00 | | 50 666.00 | 50 666.00 |
CF Disponibilités | 60 361.00 | | 60 361.00 | 60 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 135.00 | 11 440.00 | 195 695.00 | 207 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 471.00 | 31 688.00 | 269 782.00 | 301 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 154 932.00 | | | 154 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
DL TOTAL (I) | 186 551.00 | | | 186 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 230.00 | | | 83 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 782.00 | | | 269 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 230.00 | | | 83 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 612.00 | | 234 612.00 | 234 612.00 |
FG Production vendue services | 218 413.00 | | 218 413.00 | 218 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 026.00 | | 453 026.00 | 453 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 745.00 | | | 501 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 510.00 | | | 478 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 725.00 | | 1 611.00 | 92 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 725.00 | | 1 611.00 | 22 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 936.00 | 312.00 | | 19 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 936.00 | 312.00 | | 19 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 090.00 | 350.00 | | 11 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 090.00 | 350.00 | | 11 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 090.00 | 350.00 | | 11 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
UX Autres créances clients | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VP Divers | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 547.00 | 87 547.00 | | 87 547.00 |
VW T.V.A. | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 230.00 | 83 230.00 | | 83 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
ST Autres comptes | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 832.00 | | | 90 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
ZE Dividendes | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 332.00 | | | 47 332.00 |