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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 477.00 | 19 131.00 | 346.00 | 19 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 063.00 | 53 978.00 | 39 085.00 | 93 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 540.00 | 73 108.00 | 109 432.00 | 182 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BT Marchandises | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 936.00 | 11 192.00 | 44 743.00 | 55 936.00 |
BZ Autres créances | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
CF Disponibilités | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 813.00 | 11 192.00 | 314 620.00 | 325 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 353.00 | 84 301.00 | 424 052.00 | 508 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 134 166.00 | 134 166.00 | | 134 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 963.00 | 4 580.00 | | 19 963.00 |
DL TOTAL (I) | 162 513.00 | 147 131.00 | | 162 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 371.00 | 50 000.00 | | 44 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | 2 825.00 | | 1 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 679.00 | 30 960.00 | | 34 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 478.00 | 58 827.00 | | 61 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 539.00 | 142 613.00 | | 261 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 052.00 | 289 743.00 | | 424 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 539.00 | 142 613.00 | | 141 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 540.00 | | | 182 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 540.00 | | | 112 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 265.00 | 18 843.00 | | 54 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 265.00 | 18 843.00 | | 54 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 337.00 | | 1 144.00 | 12 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 337.00 | | 1 144.00 | 12 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 337.00 | | 1 144.00 | 12 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558.00 | | | 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 008.00 | 77 008.00 | | 77 008.00 |
VW T.V.A. | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 539.00 | 141 539.00 | | 141 539.00 |