| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 831.00 | 3 366.00 | 43 465.00 | 46 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 949.00 | 77 707.00 | 6 242.00 | 83 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 439.00 | 88 030.00 | 81 409.00 | 169 439.00 |
BT Marchandises | 438 061.00 | | 438 061.00 | 438 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 414.00 | | 38 414.00 | 38 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 690.00 | 5 100.00 | 314 590.00 | 319 690.00 |
BZ Autres créances | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CF Disponibilités | 407 869.00 | | 407 869.00 | 407 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 082.00 | 5 100.00 | 1 231 982.00 | 1 237 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 521.00 | 93 130.00 | 1 313 391.00 | 1 406 521.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DH Report à nouveau | 649 264.00 | 586 044.00 | | 649 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 310.00 | 143 220.00 | | 149 310.00 |
DL TOTAL (I) | 807 828.00 | 738 518.00 | | 807 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 553.00 | 55 938.00 | | 79 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | 4 020.00 | | 1 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 552.00 | 16 929.00 | | 3 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 536.00 | 347 927.00 | | 334 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 143.00 | 80 990.00 | | 86 143.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 81.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 563.00 | 505 886.00 | | 505 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 391.00 | 1 244 404.00 | | 1 313 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 937.00 | 486 382.00 | | 464 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 886.00 | 24 236.00 | 1 605 121.00 | 1 580 886.00 |
FG Production vendue services | 324 456.00 | | 324 456.00 | 324 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 341.00 | 24 236.00 | 1 929 577.00 | 1 905 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 11 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 539.00 | 2 651.00 | | 4 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 192.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408.00 | 4 731.00 | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | 4 922.00 | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549.00 | -4 922.00 | | -1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 241.00 | 50 412.00 | | 52 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 853.00 | 1 952 195.00 | | 1 955 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 543.00 | 1 808 975.00 | | 1 806 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 310.00 | 143 220.00 | | 149 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 054.00 | 13 213.00 | | 14 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 209.00 | | 3 228.00 | 168 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 169 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 998.00 | 90 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 831.00 | | | 76 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 705.00 | | 3 198.00 | 89 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | 30.00 | 1 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 971.00 | 4 057.00 | 1 998.00 | 85 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | 253.00 | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 858.00 | 3 803.00 | 1 998.00 | 82 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 802.00 | 5 100.00 | 11 802.00 | 11 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 802.00 | 5 100.00 | 11 802.00 | 11 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 802.00 | 5 100.00 | 11 802.00 | 11 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | 11 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 536.00 | 334 536.00 | | 334 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 313 570.00 | | | 313 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 553.00 | 42 480.00 | 37 073.00 | 79 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 385.00 | | | 76 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
VP Divers | 585.00 | | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 375.00 | 337 688.00 | 1 687.00 | 339 375.00 |
VW T.V.A. | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 010.00 | 464 937.00 | 37 073.00 | 502 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 857.00 | 8 134.00 | | 8 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 279.00 | 12 224.00 | | 18 279.00 |
ST Autres comptes | 124 736.00 | 120 991.00 | | 124 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 309.00 | 20 761.00 | | 21 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 054.00 | 13 213.00 | | 14 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 676.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 155.00 | 5 991.00 | | 6 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 012.00 | 14 125.00 | | 15 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 437.00 | 363 915.00 | | 388 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 123.00 | 252 831.00 | | 229 123.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 323.00 | 155 652.00 | | 164 323.00 |