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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 831.00 | 3 620.00 | 54 212.00 | 57 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 949.00 | 80 991.00 | 2 958.00 | 83 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 439.00 | 91 567.00 | 88 871.00 | 180 439.00 |
BT Marchandises | 453 812.00 | | 453 812.00 | 453 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 351.00 | 3 736.00 | 447 615.00 | 451 351.00 |
BZ Autres créances | 515 765.00 | | 515 765.00 | 515 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 151 245.00 | | 151 245.00 | 151 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 433.00 | 3 736.00 | 1 600 696.00 | 1 604 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 871.00 | 95 303.00 | 1 689 568.00 | 1 784 871.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DH Report à nouveau | 678 573.00 | 649 264.00 | | 678 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 554.00 | 149 310.00 | | 93 554.00 |
DL TOTAL (I) | 781 382.00 | 807 828.00 | | 781 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 045.00 | 79 553.00 | | 105 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 852.00 | 1 716.00 | | 90 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 285.00 | 3 552.00 | | 20 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 549.00 | 334 536.00 | | 607 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 227.00 | 86 143.00 | | 84 227.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 62.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 185.00 | 505 563.00 | | 908 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 568.00 | 1 313 391.00 | | 1 689 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 900.00 | 464 937.00 | | 887 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 971.00 | | | 67 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779 076.00 | 3 912.00 | 1 782 988.00 | 1 779 076.00 |
FG Production vendue services | 304 143.00 | | 304 143.00 | 304 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 219.00 | 3 912.00 | 2 087 131.00 | 2 083 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 350.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 141.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575.00 | 1 408.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | 1 549.00 | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565.00 | -1 549.00 | | -1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 714.00 | 52 241.00 | | 23 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 189.00 | 1 955 853.00 | | 2 102 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 635.00 | 1 806 543.00 | | 2 008 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 554.00 | 149 310.00 | | 93 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 967.00 | 14 054.00 | | 9 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 439.00 | | 11 000.00 | 169 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 831.00 | | 11 000.00 | 76 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 905.00 | | | 90 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 030.00 | 3 537.00 | | 88 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | 253.00 | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 664.00 | 3 284.00 | | 84 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 100.00 | | 1 364.00 | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | | 1 364.00 | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | | 1 364.00 | 5 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 549.00 | 607 549.00 | | 607 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 446 868.00 | | | 446 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 971.00 | 67 971.00 | | 67 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
VI Groupe et associés | 90 852.00 | 90 852.00 | | 90 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
VP Divers | 585.00 | | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 500.00 | | | 465 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 607.00 | 967 920.00 | 1 687.00 | 969 607.00 |
VW T.V.A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 900.00 | 887 900.00 | | 887 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 587.00 | 8 857.00 | | 10 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 293.00 | 18 279.00 | | 151 293.00 |
ST Autres comptes | 122 114.00 | 124 736.00 | | 122 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 165.00 | 21 309.00 | | 27 165.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 14 054.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 774.00 | 6 155.00 | | 6 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 361.00 | 15 012.00 | | 17 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 633.00 | 388 437.00 | | 399 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 113.00 | 229 123.00 | | 303 113.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 571.00 | 164 323.00 | | 300 571.00 |