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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 967.00 | 1 387 486.00 | 49 481.00 | 1 436 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 064.00 | 268 118.00 | 56 946.00 | 325 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 919.00 | 1 659 948.00 | 382 971.00 | 2 042 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 986.00 | | 473 986.00 | 473 986.00 |
BN En cours de production de biens | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
BT Marchandises | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 783.00 | 27 029.00 | 473 753.00 | 500 783.00 |
BZ Autres créances | 65 236.00 | | 65 236.00 | 65 236.00 |
CF Disponibilités | 181 485.00 | | 181 485.00 | 181 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 484.00 | 27 029.00 | 1 270 454.00 | 1 297 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 404.00 | 1 686 977.00 | 1 653 426.00 | 3 340 404.00 |
CU Autres participations | 200 320.00 | | 200 320.00 | 200 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 235 988.00 | | | 235 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 330.00 | | | 213 330.00 |
DL TOTAL (I) | 966 318.00 | | | 966 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 065.00 | | | 101 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 225.00 | | | 278 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 347.00 | | | 137 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 074.00 | | | 128 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 712.00 | | | 644 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 426.00 | | | 1 653 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 553.00 | | | 622 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 664.00 | | 256 359.00 | 2 013 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 549.00 | | 9 118.00 | 1 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195 888.00 | | 200 320.00 | 195 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 436.00 | 10 666.00 | 2 042 920.00 | 216 436.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 666.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 550.00 | | 1 762 032.00 | 20 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 568.00 | | | 80 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 340.00 | | 47 242.00 | 1 735 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 208.00 | | 200 000.00 | 196 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 940.00 | 32 799.00 | 1 791.00 | 1 628 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 549.00 | 25.00 | 1 574.00 | 1 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 048.00 | 32 774.00 | 217.00 | 1 623 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 22 395.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 440.00 | | 54 411.00 | 81 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 440.00 | 22 395.00 | 54 411.00 | 101 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317.00 | 54 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 348.00 | 137 348.00 | | 137 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 225.00 | 278 225.00 | | 278 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500 783.00 | | | 500 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 065.00 | 78 906.00 | 22 160.00 | 101 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 020.00 | 566 020.00 | | 566 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 713.00 | 622 553.00 | 22 160.00 | 644 713.00 |