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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AH Fonds commercial | 95 603.00 | | 95 603.00 | 95 603.00 |
AP Constructions | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 887.00 | 1 438 483.00 | 73 403.00 | 1 511 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 852.00 | 353 274.00 | 49 578.00 | 402 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 508.00 | 1 796 101.00 | 238 407.00 | 2 034 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 109.00 | 31 976.00 | 516 133.00 | 548 109.00 |
BN En cours de production de biens | 57 391.00 | | 57 391.00 | 57 391.00 |
BT Marchandises | 56 502.00 | | 56 502.00 | 56 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 149.00 | | 600 149.00 | 600 149.00 |
BZ Autres créances | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CF Disponibilités | 384 346.00 | | 384 346.00 | 384 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 871.00 | 31 976.00 | 1 679 895.00 | 1 711 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 380.00 | 1 828 077.00 | 1 918 303.00 | 3 746 380.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
DG Autres réserves | 694 355.00 | | | 694 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 081.00 | | | 221 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 586.00 | | | 1 432 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 724.00 | | | 55 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 583.00 | | | 196 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 014.00 | | | 201 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 321.00 | | | 453 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 303.00 | | | 1 918 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 806.00 | | | 451 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 384.00 | | 131 765.00 | 2 105 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 640.00 | 2 034 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 1 934 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 568.00 | | 19 379.00 | 80 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 497.00 | | 112 385.00 | 1 824 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 320.00 | | | 200 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 320.00 | 57 876.00 | 1 198.00 | 1 700 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 977.00 | 57 876.00 | 1 198.00 | 1 695 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 583.00 | 196 583.00 | | 196 583.00 |
UX Autres créances clients | 600 150.00 | 600 150.00 | | 600 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 725.00 | 54 209.00 | 1 516.00 | 55 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VP Divers | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 014.00 | 201 014.00 | | 201 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 077.00 | 613 077.00 | | 613 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 322.00 | 451 806.00 | 1 516.00 | 453 322.00 |