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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 983.00 | 46 476.00 | 25 507.00 | 71 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 891.00 | 50 444.00 | 87 446.00 | 137 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
BZ Autres créances | 54 554.00 | | 54 554.00 | 54 554.00 |
CF Disponibilités | 198 866.00 | | 198 866.00 | 198 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 549.00 | | 345 549.00 | 345 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 440.00 | 50 444.00 | 432 996.00 | 483 440.00 |
CU Autres participations | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 908.00 | | | 104 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
DL TOTAL (I) | 128 670.00 | | | 128 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 982.00 | | | 82 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
EA Autres dettes | 135 202.00 | | | 135 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 325.00 | | | 304 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 996.00 | | | 432 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 791.00 | | | 234 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 012.00 | | | 102 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319.00 | | | 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 226.00 | | | 71 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 023.00 | 5 974.00 | 9 552.00 | 54 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319.00 | | | 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 054.00 | 5 974.00 | 9 552.00 | 50 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 406.00 | 135 406.00 | | 135 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 446.00 | 11 912.00 | 47 008.00 | 81 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 396.00 | 145 684.00 | 4 713.00 | 150 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 326.00 | 234 792.00 | 47 008.00 | 304 326.00 |