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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 318.00 | 316.00 | | 318.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 3 110.00 | 3 020.00 | 6 130.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 502.00 | 38 351.00 | 34 151.00 | 72 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 434.00 | 41 780.00 | 138 653.00 | 180 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 120.00 | | 80 120.00 | 80 120.00 |
BZ Autres créances | 230 247.00 | | 230 247.00 | 230 247.00 |
CF Disponibilités | 433 809.00 | | 433 809.00 | 433 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 504.00 | | 747 504.00 | 747 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 939.00 | 41 780.00 | 886 158.00 | 927 939.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 477.00 | | | 183 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 881.00 | | | 89 881.00 |
DL TOTAL (I) | 281 743.00 | | | 281 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 534.00 | | | 205 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 565.00 | | | 63 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 675.00 | | | 80 675.00 |
EA Autres dettes | 209 768.00 | | | 209 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 414.00 | | | 604 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 158.00 | | | 886 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 133.00 | | | 543 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 603.00 | 103 259.00 | | 89 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319.00 | | | 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 428.00 | 180 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 650.00 | 100 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 778.00 | 72 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 797.00 | 88 131.00 | | 15 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 258.00 | 15 023.00 | | 66 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | 105.00 | | 7 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 908.00 | 8 734.00 | 10 862.00 | 43 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319.00 | | | 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | 1 940.00 | 3 650.00 | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 769.00 | 6 794.00 | 7 212.00 | 38 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 389.00 | 28 333.00 | 33 056.00 | 61 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 768.00 | 209 768.00 | | 209 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
UX Autres créances clients | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 121.00 | 170 896.00 | 28 226.00 | 199 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 675.00 | 80 675.00 | | 80 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 247.00 | 230 247.00 | | 230 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 981.00 | 313 695.00 | 4 286.00 | 317 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 415.00 | 543 134.00 | 61 281.00 | 604 415.00 |