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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 210.00 | 142 324.00 | 200 886.00 | 343 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 479 885.00 | 1 814 983.00 | 664 902.00 | 2 479 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 095.00 | 1 957 306.00 | 865 788.00 | 2 823 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BZ Autres créances | 312 742.00 | | 312 742.00 | 312 742.00 |
CF Disponibilités | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 714.00 | | 370 714.00 | 370 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 808.00 | 1 957 306.00 | 1 236 502.00 | 3 193 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 540.00 | 80 276.00 | | 97 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 027.00 | 156 341.00 | | 19 027.00 |
DL TOTAL (I) | 124 951.00 | 245 002.00 | | 124 951.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 874.00 | 341 121.00 | | 714 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | 2 357.00 | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 016.00 | 219 209.00 | | 233 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 685.00 | 147 385.00 | | 149 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 551.00 | 710 073.00 | | 1 099 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 502.00 | 967 074.00 | | 1 236 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 003 144.00 | | 4 003 144.00 | 4 003 144.00 |
FG Production vendue services | 76 511.00 | | 76 511.00 | 76 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 655.00 | | 4 079 655.00 | 4 079 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 142 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 496.00 | |
GE Autres charges | | | 198 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 608.00 | 5 821.00 | | 6 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 608.00 | 5 821.00 | | 6 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 319.00 | 3 899.00 | | 7 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 804.00 | 2 574.00 | | 52 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 123.00 | 18 472.00 | | 60 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 515.00 | -12 652.00 | | -53 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 111.00 | 9 201.00 | | -47 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 128.00 | 4 151 186.00 | | 4 154 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 101.00 | 3 994 844.00 | | 4 135 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 027.00 | 156 341.00 | | 19 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 016.00 | 233 016.00 | | 233 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 762.00 | 323 762.00 | 347 337.00 | 323 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 551.00 | 661 329.00 | 307 716.00 | 1 099 551.00 |