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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 501.00 | 308 709.00 | 58 792.00 | 367 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339 853.00 | 1 804 439.00 | 535 414.00 | 2 339 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 354.00 | 2 113 148.00 | 594 206.00 | 2 707 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 755.00 | | 43 755.00 | 43 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BZ Autres créances | 85 487.00 | | 85 487.00 | 85 487.00 |
CF Disponibilités | 1 066 686.00 | | 1 066 686.00 | 1 066 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 787.00 | | 1 204 787.00 | 1 204 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 142.00 | 2 113 148.00 | 1 798 993.00 | 3 912 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 572 671.00 | 334 025.00 | | 572 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 562.00 | 238 646.00 | | 266 562.00 |
DL TOTAL (I) | 847 618.00 | 581 056.00 | | 847 618.00 |
DP Provisions pour risques | 2 973.00 | 2 009.00 | | 2 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 973.00 | 2 009.00 | | 2 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 678.00 | 674 078.00 | | 583 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 1 104.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 692.00 | 197 080.00 | | 227 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 752.00 | 146 083.00 | | 136 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 402.00 | 1 018 345.00 | | 948 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 993.00 | 1 601 410.00 | | 1 798 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 181 115.00 | | 4 181 115.00 | 4 181 115.00 |
FG Production vendue services | 81 735.00 | | 81 735.00 | 81 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 262 849.00 | | 4 262 849.00 | 4 262 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 973.00 | |
GE Autres charges | | | 207 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 969 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | 8 776.00 | | 1 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448.00 | 8 776.00 | | 1 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 300.00 | 10 178.00 | | 7 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 376.00 | 10 178.00 | | 11 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 928.00 | -1 401.00 | | -9 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 518.00 | 90 736.00 | | 92 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 344 797.00 | 3 960 278.00 | | 4 344 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 235.00 | 3 721 632.00 | | 4 078 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 562.00 | 238 646.00 | | 266 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707 868.00 | | 107 205.00 | 2 707 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 707 354.00 | | 594 206.00 | 2 707 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 336.00 | 197 454.00 | 103 642.00 | 2 019 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 336.00 | 197 454.00 | 103 642.00 | 2 019 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 009.00 | 2 973.00 | 2 009.00 | 2 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009.00 | 2 973.00 | 2 009.00 | 2 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 692.00 | 227 692.00 | | 227 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 752.00 | 136 752.00 | | 136 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 678.00 | 130 311.00 | 399 283.00 | 583 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 347.00 | 94 347.00 | | 94 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 347.00 | 94 347.00 | | 94 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 402.00 | 495 035.00 | 399 283.00 | 948 402.00 |