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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 702.00 | 27 162.00 | 8 540.00 | 35 702.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 802.00 | 28 112.00 | 8 690.00 | 36 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
060 Stock marchandises | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 063.00 | | 60 063.00 | 60 063.00 |
072 Créances – Autres | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
084 Disponibilités | 138 389.00 | | 138 389.00 | 138 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 741.00 | | 228 741.00 | 228 741.00 |
110 Total général Actif | 265 543.00 | 28 112.00 | 237 431.00 | 265 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 385.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 660 899.00 | | | 660 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
230 Autres produits | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 148.00 | | | 665 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 110.00 | | | 364 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 145.00 | | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 100 968.00 | | | 100 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 923.00 | | | 98 923.00 |
252 Charges sociales | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
262 Autres charges | 598.00 | | | 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 612 722.00 | | | 612 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
294 Charges financières | 640.00 | | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 671.00 | | | 47 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 583.00 | | | 86 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 398.00 | | | 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |