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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 413.00 | 13 082.00 | 10 330.00 | 23 413.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 563.00 | 13 082.00 | 10 480.00 | 23 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
060 Stock marchandises | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 458.00 | | 50 458.00 | 50 458.00 |
072 Créances – Autres | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
084 Disponibilités | 100 479.00 | | 100 479.00 | 100 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 257.00 | | 182 257.00 | 182 257.00 |
110 Total général Actif | 205 820.00 | 13 082.00 | 192 738.00 | 205 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 856.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 716.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -252 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 162.00 | | | 483 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 522.00 | | | 522.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 844.00 | | | 484 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 444.00 | | | 271 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -337.00 | | | -337.00 |
242 Autres charges externes. | 81 295.00 | | | 81 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 321.00 | | | 83 321.00 |
252 Charges sociales | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 122.00 | | | 479 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |