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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 519.00 | 4 951.00 | 2 568.00 | 7 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 903.00 | 3 787.00 | 1 116.00 | 4 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 727.00 | 8 738.00 | 3 989.00 | 12 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BZ Autres créances | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CF Disponibilités | 81 805.00 | | 81 805.00 | 81 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 160.00 | | 132 160.00 | 132 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 886.00 | 8 738.00 | 136 148.00 | 144 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
DG Autres réserves | | 12 800.00 | | |
DH Report à nouveau | -44.00 | | | -44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 958.00 | -12 843.00 | | 37 958.00 |
DL TOTAL (I) | 50 995.00 | 13 036.00 | | 50 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 028.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 442.00 | 11 670.00 | | 50 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 458.00 | 28 296.00 | | 24 458.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 154.00 | 42 994.00 | | 85 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 148.00 | 56 031.00 | | 136 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 797.00 | | 119 797.00 | 119 797.00 |
FG Production vendue services | 248 456.00 | | 248 456.00 | 248 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 253.00 | | 368 253.00 | 368 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 868.00 | 344 121.00 | | 370 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 910.00 | 356 964.00 | | 332 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 958.00 | -12 843.00 | | 37 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 763.00 | | 4 130.00 | 10 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 166.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 166.00 | 12 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 397.00 | | 4 025.00 | 8 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366.00 | | 105.00 | 2 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 397.00 | 341.00 | | 8 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 397.00 | 341.00 | | 8 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VB T. V. A. | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VI Groupe et associés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 088.00 | 27 783.00 | 305.00 | 28 088.00 |
VW T.V.A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 154.00 | 85 154.00 | | 85 154.00 |