| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 895.00 | 5 832.00 | 1 063.00 | 6 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 030.00 | 9 913.00 | 24 118.00 | 34 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 935.00 | 15 745.00 | 27 190.00 | 42 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 120.00 | 423.00 | 16 697.00 | 17 120.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 115 043.00 | | 115 043.00 | 115 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 031.00 | 423.00 | 164 608.00 | 165 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 967.00 | 16 168.00 | 191 798.00 | 207 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
DG Autres réserves | 33 260.00 | 28 926.00 | | 33 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 770.00 | 71 834.00 | | 83 770.00 |
DL TOTAL (I) | 130 110.00 | 113 840.00 | | 130 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 526.00 | 95 929.00 | | 35 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 557.00 | 41 151.00 | | 17 557.00 |
EA Autres dettes | 8 605.00 | 1 638.00 | | 8 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 688.00 | 138 718.00 | | 61 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 798.00 | 252 558.00 | | 191 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 688.00 | 138 718.00 | | 61 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 709.00 | | 263 709.00 | 263 709.00 |
FG Production vendue services | 328 450.00 | | 328 450.00 | 328 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 158.00 | | 592 158.00 | 592 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 900.00 | 3 074.00 | | 7 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 480.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | -3 525.00 | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 256.00 | 19 935.00 | | 22 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 933.00 | 709 170.00 | | 597 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 163.00 | 637 336.00 | | 514 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 770.00 | 71 834.00 | | 83 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 223.00 | | 15 712.00 | 27 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 1 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 42 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 213.00 | | 15 712.00 | 25 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 829.00 | 6 915.00 | | 8 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 829.00 | 6 915.00 | | 8 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 423.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VW T.V.A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 688.00 | 61 688.00 | | 61 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 080.00 | 1 893.00 | | 5 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 656.00 | 5 571.00 | | 5 656.00 |
ST Autres comptes | 23 684.00 | 21 515.00 | | 23 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 160.00 | 18 467.00 | | 20 160.00 |
YT Sous‐traitance | 223 047.00 | 272 058.00 | | 223 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 28 817.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | 850.00 | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 922.00 | 2 743.00 | | 5 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 023.00 | 83 217.00 | | 95 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 124.00 | 40 731.00 | | 66 124.00 |
ZE Dividendes | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 547.00 | 346 428.00 | | 272 547.00 |