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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 368.00 | | 177 368.00 | 177 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 103.00 | 84 697.00 | 20 405.00 | 105 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 183.00 | 38 195.00 | 10 988.00 | 49 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 331 654.00 | 122 892.00 | 208 761.00 | 331 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 876.00 | | 66 876.00 | 66 876.00 |
BZ Autres créances | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CF Disponibilités | 139 086.00 | | 139 086.00 | 139 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 782.00 | | 212 782.00 | 212 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 436.00 | 122 892.00 | 421 543.00 | 544 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
DG Autres réserves | 319 330.00 | 319 330.00 | | 319 330.00 |
DH Report à nouveau | 24 484.00 | 6 165.00 | | 24 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 422.00 | 18 319.00 | | 4 422.00 |
DL TOTAL (I) | 360 142.00 | 355 720.00 | | 360 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331.00 | 1 191.00 | | 2 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877.00 | 8 266.00 | | 3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 474.00 | 38 532.00 | | 32 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 719.00 | 23 214.00 | | 22 719.00 |
EA Autres dettes | | 5 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 401.00 | 76 856.00 | | 61 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 543.00 | 432 576.00 | | 421 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 401.00 | 76 856.00 | | 61 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 331.00 | 1 191.00 | | 2 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
FG Production vendue services | 302 773.00 | | 302 773.00 | 302 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 418.00 | | 304 418.00 | 304 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 019.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 285.00 | 600.00 | | 2 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 206.00 | 25 758.00 | | 26 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148.00 | 387.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 862.00 | 380 586.00 | | 308 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 440.00 | 362 266.00 | | 304 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 422.00 | 18 319.00 | | 4 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 136.00 | | | 363 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 654.00 | | | 331 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 368.00 | | | 177 368.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 286.00 | | | 154 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 784.00 | | | 177 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 012.00 | | | 185 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 695.00 | 16 186.00 | 43 989.00 | 150 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 280.00 | 16 186.00 | 43 574.00 | 150 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
UX Autres créances clients | 66 876.00 | | | 66 876.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VI Groupe et associés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
VW T.V.A. | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 401.00 | 61 401.00 | | 61 401.00 |