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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 33.00 | 1 157.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 177 368.00 | | 177 368.00 | 177 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 628.00 | 92 264.00 | 18 364.00 | 110 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 312.00 | 42 638.00 | 9 673.00 | 52 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 498.00 | 134 935.00 | 206 562.00 | 341 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
BZ Autres créances | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CF Disponibilités | 175 254.00 | | 175 254.00 | 175 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 118.00 | | 225 118.00 | 225 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 615.00 | 134 935.00 | 431 680.00 | 566 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
DG Autres réserves | 319 330.00 | 319 330.00 | | 319 330.00 |
DH Report à nouveau | 28 906.00 | 24 484.00 | | 28 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 821.00 | 4 422.00 | | 13 821.00 |
DL TOTAL (I) | 373 963.00 | 360 142.00 | | 373 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 744.00 | 2 331.00 | | 2 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 3 877.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 380.00 | 32 474.00 | | 33 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 556.00 | 22 719.00 | | 21 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 717.00 | 61 401.00 | | 57 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 680.00 | 421 543.00 | | 431 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 717.00 | 61 401.00 | | 57 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 744.00 | 2 331.00 | | 2 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
FG Production vendue services | 314 542.00 | | 314 542.00 | 314 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 577.00 | | 317 577.00 | 317 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 630.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 195.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 362.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -362.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | -148.00 | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 902.00 | 308 862.00 | | 320 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 081.00 | 304 440.00 | | 307 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 821.00 | 4 422.00 | | 13 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 654.00 | | 10 184.00 | 331 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 341 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 368.00 | | 1 190.00 | 177 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 286.00 | | 8 654.00 | 154 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 892.00 | 12 043.00 | | 122 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 892.00 | 12 010.00 | | 122 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
VW T.V.A. | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |