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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 266.00 | 40 247.00 | 29 019.00 | 69 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 985.00 | 40 446.00 | 30 539.00 | 70 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
BZ Autres créances | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 204.00 | | 61 204.00 | 61 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 189.00 | 40 446.00 | 91 742.00 | 132 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
DH Report à nouveau | -14 913.00 | -11 875.00 | | -14 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 676.00 | -3 039.00 | | 12 676.00 |
DL TOTAL (I) | 64 388.00 | 51 713.00 | | 64 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 191.00 | 21 009.00 | | 6 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 12 757.00 | | 4 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 662.00 | 19 276.00 | | 16 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 354.00 | 53 137.00 | | 27 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 742.00 | 104 850.00 | | 91 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 354.00 | 53 137.00 | | 27 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 644.00 | | 167 644.00 | 167 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 644.00 | | 167 644.00 | 167 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 194.00 | 546.00 | | 5 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 071.00 | 206 130.00 | | 173 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 395.00 | 209 168.00 | | 160 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 676.00 | -3 039.00 | | 12 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 985.00 | | | 70 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 266.00 | | | 69 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 965.00 | 11 481.00 | | 28 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 32.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 797.00 | 11 450.00 | | 28 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 925.00 | 31 425.00 | 1 500.00 | 32 925.00 |
VW T.V.A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 1 336.00 | | 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 603.00 | 4 989.00 | | 4 603.00 |
ST Autres comptes | 36 299.00 | 41 753.00 | | 36 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 489.00 | 3 741.00 | | 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 073.00 | 33 134.00 | | 9 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 152.00 | 1 605.00 | | 1 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 464.00 | 83 617.00 | | 50 464.00 |