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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CF Disponibilités | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 703.00 | | 90 703.00 | 90 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 723.00 | | 90 723.00 | 90 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 860.00 | 58 211.00 | | 26 860.00 |
DG Autres réserves | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 147.00 | -1 351.00 | | 34 147.00 |
DL TOTAL (I) | 70 082.00 | 65 936.00 | | 70 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 611.00 | 27 479.00 | | 16 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 111.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 5 088.00 | | 1 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070.00 | 22 851.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 641.00 | 55 530.00 | | 20 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 723.00 | 121 465.00 | | 90 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 944.00 | 38 936.00 | | 13 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 479.00 | | 160 479.00 | 160 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 479.00 | | 160 479.00 | 160 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 141.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 916.00 | 10 122.00 | | 2 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 109.00 | 542.00 | | 2 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 291.00 | | | 64 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 400.00 | 542.00 | | 66 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 864.00 | 542.00 | | 34 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 053.00 | 184 292.00 | | 230 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 906.00 | 185 643.00 | | 195 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 147.00 | -1 351.00 | | 34 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 382.00 | | 23.00 | 112 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 591.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 385.00 | 20.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 595.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 595.00 | | | 110 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | 23.00 | 1 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 799.00 | 8 141.00 | 80 940.00 | 72 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 600.00 | 8 141.00 | 80 741.00 | 72 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 594.00 | 9 896.00 | 6 697.00 | 16 594.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 110.00 | 61 110.00 | | 61 110.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 641.00 | 13 944.00 | 6 697.00 | 20 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | 988.00 | | 1 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 522.00 | 4 172.00 | | 5 522.00 |
ST Autres comptes | 45 778.00 | 53 501.00 | | 45 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 837.00 | | | 837.00 |
YT Sous‐traitance | 3 317.00 | 7 355.00 | | 3 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 511.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | 292.00 | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 764.00 | 1 280.00 | | 1 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 741.00 | 34 658.00 | | 32 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 688.00 | 10 263.00 | | 9 688.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 454.00 | 65 539.00 | | 55 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |