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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662 390.00 | 739 516.00 | 922 875.00 | 1 662 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 418.00 | 95 692.00 | 43 726.00 | 139 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 513.00 | | 75 513.00 | 75 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 520.00 | 857 707.00 | 1 052 813.00 | 1 910 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 705.00 | | 540 705.00 | 540 705.00 |
BT Marchandises | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 965.00 | 6 328.00 | 273 637.00 | 279 965.00 |
BZ Autres créances | 87 310.00 | | 87 310.00 | 87 310.00 |
CF Disponibilités | 82 559.00 | | 82 559.00 | 82 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 991.00 | 6 328.00 | 996 663.00 | 1 002 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 512.00 | 864 035.00 | 2 049 477.00 | 2 913 512.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 22 500.00 | 7 500.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 875.00 | | | 127 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
DG Autres réserves | 721 018.00 | | | 721 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 247.00 | | | -57 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 198.00 | | | 99 198.00 |
DL TOTAL (I) | 903 632.00 | | | 903 632.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 998.00 | | | 649 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 917.00 | | | 334 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 779.00 | | | 76 779.00 |
EA Autres dettes | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 845.00 | | | 1 130 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 477.00 | | | 2 049 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 515.00 | | | 588 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 515.00 | | 92 515.00 | 92 515.00 |
FD Production vendue biens | 1 570 979.00 | | 1 570 979.00 | 1 570 979.00 |
FG Production vendue services | 287 823.00 | | 287 823.00 | 287 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 317.00 | | 1 951 317.00 | 1 951 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 14 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 763.00 | | | -25 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 481.00 | | | 1 980 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 728.00 | | | 2 037 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 247.00 | | | -57 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 255.00 | | | 1 673 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 877 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 055.00 | | | 1 640 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 456.00 | 129 521.00 | 770.00 | 706 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 456.00 | 129 521.00 | 770.00 | 706 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 116.00 | 3 832.00 | 11 620.00 | 14 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 616.00 | 3 832.00 | 11 620.00 | 36 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 616.00 | 3 832.00 | 11 620.00 | 51 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 917.00 | 334 917.00 | | 334 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 107.00 | 368 907.00 | 3 200.00 | 372 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 854.00 | 588 515.00 | 478 134.00 | 1 083 854.00 |