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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 325.00 | 1 044 944.00 | 842 381.00 | 1 887 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 830.00 | 170 259.00 | 121 572.00 | 291 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 455.00 | 1 245 203.00 | 969 253.00 | 2 214 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 597.00 | | 749 597.00 | 749 597.00 |
BN En cours de production de biens | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
BT Marchandises | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 592.00 | 6 575.00 | 538 017.00 | 544 592.00 |
BZ Autres créances | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
CF Disponibilités | 750 175.00 | | 750 175.00 | 750 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 045.00 | 6 575.00 | 2 168 470.00 | 2 175 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 500.00 | 1 251 778.00 | 3 137 722.00 | 4 389 500.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
DG Autres réserves | 294 766.00 | | | 294 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 350.00 | | | 190 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 458.00 | | | 134 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 245.00 | | | 1 438 245.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 991.00 | | | 906 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 440.00 | | | 60 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 285.00 | | | 110 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 689.00 | | | 388 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 125.00 | | | 209 125.00 |
EA Autres dettes | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 477.00 | | | 1 684 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 722.00 | | | 3 137 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 477.00 | | | 1 684 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 669.00 | | 102 669.00 | 102 669.00 |
FD Production vendue biens | 2 383 067.00 | | 2 383 067.00 | 2 383 067.00 |
FG Production vendue services | 473 521.00 | | 473 521.00 | 473 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 258.00 | | 2 959 258.00 | 2 959 258.00 |
FM Production stockée | | | 51 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 134.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 248.00 | | | 3 032 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 899.00 | | | 2 841 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 350.00 | | | 190 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 338.00 | 243 134.00 | 197 269.00 | 1 199 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169 338.00 | 243 134.00 | 197 269.00 | 1 169 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -2 179 155.00 | 1 215 203.00 | 963 953.00 | -2 179 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 440.00 | 60 440.00 | | 60 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 689.00 | 388 689.00 | | 388 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 125.00 | 209 125.00 | | 209 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906 991.00 | 488 712.00 | 344 945.00 | 906 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 472.00 | 589 472.00 | | 589 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 772.00 | 589 472.00 | 5 300.00 | 594 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 192.00 | 1 155 913.00 | 344 945.00 | 1 574 192.00 |