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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AH Fonds commercial | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 095.00 | 26 994.00 | 2 101.00 | 29 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 525.00 | 39 701.00 | 52 824.00 | 92 525.00 |
BT Marchandises | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BZ Autres créances | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CF Disponibilités | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 915.00 | 39 701.00 | 71 214.00 | 110 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DH Report à nouveau | -13 560.00 | -15 251.00 | | -13 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 443.00 | 1 691.00 | | 3 443.00 |
DL TOTAL (I) | -469.00 | -3 910.00 | | -469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 950.00 | 62 960.00 | | 62 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 861.00 | | 2 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 509.00 | 6 615.00 | | 3 509.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | 1 851.00 | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 682.00 | 74 287.00 | | 71 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 214.00 | 70 377.00 | | 71 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 682.00 | 74 287.00 | | 71 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
FG Production vendue services | 76 261.00 | | 76 261.00 | 76 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 863.00 | | 83 863.00 | 83 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 208.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 258.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 973.00 | 88 415.00 | | 84 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 531.00 | 86 723.00 | | 81 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 443.00 | 1 691.00 | | 3 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 525.00 | | | 92 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 079.00 | 622.00 | | 39 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 186.00 | 622.00 | | 38 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843.00 | 1 733.00 | 110.00 | 1 843.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 682.00 | 71 682.00 | | 71 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | 509.00 | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 398.00 | 3 657.00 | | 4 398.00 |
ST Autres comptes | 7 019.00 | 6 690.00 | | 7 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 345.00 | 10 416.00 | | 10 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 483.00 | 388.00 | | 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | 888.00 | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 016.00 | 1 397.00 | | 1 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 786.00 | 17 640.00 | | 16 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 397.00 | 4 561.00 | | 4 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 245.00 | 21 151.00 | | 22 245.00 |