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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AH Fonds commercial | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 935.00 | 25 005.00 | 4 930.00 | 29 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 365.00 | 37 712.00 | 55 653.00 | 93 365.00 |
BT Marchandises | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BZ Autres créances | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 079.00 | 37 712.00 | 79 367.00 | 117 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DH Report à nouveau | -10 118.00 | -13 560.00 | | -10 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 579.00 | 3 443.00 | | 7 579.00 |
DL TOTAL (I) | 7 111.00 | -469.00 | | 7 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 304.00 | 62 950.00 | | 61 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 416.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 694.00 | 3 509.00 | | 5 694.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | 2 806.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 256.00 | 71 682.00 | | 72 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 367.00 | 71 214.00 | | 79 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 256.00 | 71 682.00 | | 72 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 525.00 | | 3 740.00 | 92 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 93 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 41 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 909.00 | | 3 740.00 | 40 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 701.00 | 911.00 | 2 900.00 | 39 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 808.00 | 911.00 | 2 900.00 | 38 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 61 304.00 | 61 304.00 | | 61 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 256.00 | 72 256.00 | | 72 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 118.00 | | 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 614.00 | 4 398.00 | | 3 614.00 |
ST Autres comptes | 10 989.00 | 7 019.00 | | 10 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 126.00 | 10 345.00 | | 11 126.00 |
YT Sous‐traitance | 134.00 | 483.00 | | 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | 898.00 | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 767.00 | 1 016.00 | | 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 966.00 | 16 786.00 | | 17 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 288.00 | 4 397.00 | | 5 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 863.00 | 22 245.00 | | 25 863.00 |