| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 618 953.00 | | 1 618 953.00 | 1 618 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 616.00 | | 231 616.00 | 231 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BZ Autres créances | 244 799.00 | 5 000.00 | 239 799.00 | 244 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 157 633.00 | 5 000.00 | 2 152 633.00 | 2 157 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 227.00 | 5 000.00 | 2 153 227.00 | 2 158 227.00 |
CU Autres participations | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
DH Report à nouveau | -83 525.00 | -49 369.00 | | -83 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 242.00 | -34 156.00 | | -26 242.00 |
DL TOTAL (I) | -59 804.00 | -33 562.00 | | -59 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 039.00 | 869 227.00 | | 822 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 297.00 | 861 528.00 | | 979 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 227.00 | 363 149.00 | | 372 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 484.00 | 45 447.00 | | 32 484.00 |
EA Autres dettes | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 031.00 | 2 139 351.00 | | 2 213 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 227.00 | 2 105 789.00 | | 2 153 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
FM Production stockée | | | 75 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 007.00 | 5 738.00 | | 22 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 007.00 | 5 738.00 | | 22 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 993.00 | -5 738.00 | | 57 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 769.00 | 99 130.00 | | 199 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 011.00 | 133 286.00 | | 226 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 242.00 | -34 156.00 | | -26 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594.00 | | | 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 227.00 | 372 227.00 | | 372 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UX Autres créances clients | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VB T. V. A. | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
VC Groupe et associés | 188 409.00 | | | 188 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 039.00 | 822 039.00 | | 822 039.00 |
VI Groupe et associés | 979 297.00 | 979 297.00 | | 979 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 299.00 | 306 299.00 | | 306 299.00 |
VW T.V.A. | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 031.00 | 2 213 031.00 | | 2 213 031.00 |