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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 215 690.00 | 41 357.00 | 1 174 333.00 | 1 215 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 616.00 | 31 500.00 | 200 116.00 | 231 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BZ Autres créances | 238 765.00 | 5 000.00 | 233 765.00 | 238 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 096.00 | 77 857.00 | 1 612 239.00 | 1 690 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 690.00 | 77 857.00 | 1 612 833.00 | 1 690 690.00 |
CU Autres participations | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
DH Report à nouveau | -109 767.00 | -83 525.00 | | -109 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 691.00 | -26 242.00 | | 103 691.00 |
DL TOTAL (I) | 43 886.00 | -59 804.00 | | 43 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 966.00 | 822 039.00 | | 36 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 246.00 | 979 297.00 | | 995 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 006.00 | 372 227.00 | | 536 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729.00 | 32 484.00 | | 729.00 |
EA Autres dettes | | 6 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 568 946.00 | 2 213 031.00 | | 1 568 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 833.00 | 2 153 227.00 | | 1 612 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 946.00 | 2 213 031.00 | | 1 568 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594.00 | | | 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | | | 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 41 357.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 31 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 72 857.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 72 857.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 357.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 006.00 | 536 006.00 | | 536 006.00 |
UX Autres créances clients | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VB T. V. A. | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
VC Groupe et associés | 191 065.00 | | | 191 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
VI Groupe et associés | 995 246.00 | 995 246.00 | | 995 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 025.00 | 242 025.00 | | 242 025.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 946.00 | 1 568 946.00 | | 1 568 946.00 |