| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 351.00 | 14 645.00 | 12 705.00 | 27 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 987.00 | 134 306.00 | 122 680.00 | 256 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 403.00 | 125 632.00 | 205 771.00 | 331 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 199.00 | 274 584.00 | 348 615.00 | 623 199.00 |
BT Marchandises | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 376.00 | | 759 376.00 | 759 376.00 |
BZ Autres créances | 437 138.00 | | 437 138.00 | 437 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 931.00 | | 70 931.00 | 70 931.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 960.00 | | 1 288 960.00 | 1 288 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 160.00 | 274 584.00 | 1 637 576.00 | 1 912 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 494.00 | 177 949.00 | | 314 494.00 |
DL TOTAL (I) | 317 544.00 | 180 999.00 | | 317 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 115.00 | 32 957.00 | | 46 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 115.00 | 32 957.00 | | 46 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 423.00 | 163.00 | | 25 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 7 867.00 | | 7 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 32 976.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 246.00 | 389 734.00 | | 315 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 030.00 | 514 018.00 | | 211 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 129.00 | | | 72 129.00 |
EA Autres dettes | 566 601.00 | 128 462.00 | | 566 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 363.00 | 8 154.00 | | 72 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 916.00 | 1 081 374.00 | | 1 273 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 576.00 | 1 295 330.00 | | 1 637 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 416.00 | | | 1 270 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 871.00 | | 67 871.00 | 67 871.00 |
FG Production vendue services | 1 201 837.00 | | 1 201 837.00 | 1 201 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 708.00 | | 1 269 708.00 | 1 269 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 607 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 158.00 | |
GE Autres charges | | | 108 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 116.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | 310.00 | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | 8 662.00 | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 527.00 | 528.00 | | 6 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 117.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 527.00 | 8 081.00 | | 6 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 857.00 | 581.00 | | -5 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 403.00 | 2 778 385.00 | | 2 892 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 909.00 | 2 600 436.00 | | 2 577 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 494.00 | 177 949.00 | | 314 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 264.00 | | 305 130.00 | 389 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 195.00 | 623 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 206.00 | 27 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 989.00 | 590 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 718.00 | | 839.00 | 41 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 814.00 | | 302 290.00 | 343 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 733.00 | | 2 000.00 | 3 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 013.00 | 32 766.00 | 71 195.00 | 313 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 338.00 | 6 513.00 | 15 206.00 | 23 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 674.00 | 26 253.00 | 55 989.00 | 289 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 957.00 | 13 158.00 | | 32 957.00 |
6T Sur comptes clients | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 405.00 | 13 158.00 | 4 448.00 | 37 405.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 158.00 | 4 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 247.00 | 315 247.00 | | 315 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 656.00 | 81 656.00 | | 81 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 129.00 | 72 129.00 | | 72 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 363.00 | 72 363.00 | | 72 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UX Autres créances clients | 759 377.00 | | | 759 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
VB T. V. A. | 289 575.00 | | | 289 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VI Groupe et associés | 506 712.00 | 506 712.00 | | 506 712.00 |
VP Divers | 94 170.00 | | | 94 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 893.00 | 1 213 160.00 | 5 733.00 | 1 218 893.00 |
VW T.V.A. | 79 522.00 | 79 522.00 | | 79 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 417.00 | 1 270 417.00 | | 1 270 417.00 |