| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 338.00 | 24 881.00 | 7 457.00 | 32 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 926.00 | 165 706.00 | 201 220.00 | 366 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 774.00 | 194 018.00 | 337 757.00 | 531 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 496.00 | 384 606.00 | 551 891.00 | 936 496.00 |
BT Marchandises | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 266.00 | 200.00 | 1 195 066.00 | 1 195 266.00 |
BZ Autres créances | 340 314.00 | | 340 314.00 | 340 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 931.00 | | 70 931.00 | 70 931.00 |
CF Disponibilités | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 919.00 | 200.00 | 1 646 719.00 | 1 646 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 416.00 | 384 806.00 | 2 198 610.00 | 2 583 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 735.00 | 314 494.00 | | 176 735.00 |
DL TOTAL (I) | 179 785.00 | 317 544.00 | | 179 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 886.00 | 46 115.00 | | 71 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 886.00 | 46 115.00 | | 71 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 904.00 | 25 423.00 | | 5 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 586.00 | 7 622.00 | | 378 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 351.00 | 3 500.00 | | 13 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 470.00 | 315 246.00 | | 697 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 037.00 | 211 030.00 | | 629 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 129.00 | | |
EA Autres dettes | 115 804.00 | 566 601.00 | | 115 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 786.00 | 72 363.00 | | 106 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 939.00 | 1 273 916.00 | | 1 946 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 610.00 | 1 637 576.00 | | 2 198 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 270 416.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 111.00 | | 74 111.00 | 74 111.00 |
FG Production vendue services | 2 648 131.00 | | 2 648 131.00 | 2 648 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 242.00 | | 2 722 242.00 | 2 722 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 771.00 | |
GE Autres charges | | | 574 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 019 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 020.00 | 670.00 | | 30 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 020.00 | 670.00 | | 30 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641.00 | 6 527.00 | | 1 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641.00 | 6 527.00 | | 1 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 380.00 | -5 857.00 | | 28 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 858.00 | 2 892 404.00 | | 4 206 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 123.00 | 2 577 909.00 | | 4 030 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 735.00 | 314 494.00 | | 176 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 200.00 | | | 623 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 115.00 | | | 590 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 584.00 | 110 021.00 | | 274 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 646.00 | 10 236.00 | | 14 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 939.00 | 99 786.00 | | 259 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 115.00 | 25 771.00 | | 46 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 115.00 | 25 771.00 | | 46 115.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 771.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 470.00 | 697 470.00 | | 697 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 768.00 | 486 768.00 | | 486 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 786.00 | 106 786.00 | | 106 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 266.00 | 1 195 266.00 | | 1 195 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VP Divers | 340 314.00 | 340 314.00 | | 340 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629 037.00 | 629 037.00 | | 629 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 905.00 | 1 556 173.00 | 3 733.00 | 1 559 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 588.00 | 1 933 588.00 | | 1 933 588.00 |