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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 611.00 | | 158 611.00 | 158 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 407.00 | | 616 407.00 | 616 407.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 827.00 | | 631 827.00 | 631 827.00 |
CU Autres participations | 457 600.00 | | 457 600.00 | 457 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 426.00 | 94 078.00 | | 134 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 588.00 | 60 349.00 | | 57 588.00 |
DL TOTAL (I) | 200 399.00 | 162 811.00 | | 200 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 600.00 | 464 820.00 | | 425 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 2 546.00 | | 1 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 013.00 | 772.00 | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 427.00 | 468 138.00 | | 431 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 827.00 | 630 949.00 | | 631 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 427.00 | 468 138.00 | | 431 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 572.00 | 20 556.00 | | 24 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 936.00 | 83 864.00 | | 83 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 348.00 | 23 515.00 | | 26 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 588.00 | 60 349.00 | | 57 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 474.00 | | 83 933.00 | 629 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 000.00 | | 616 407.00 | 97 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 000.00 | | 616 407.00 | 97 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 474.00 | | 83 933.00 | 629 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 611.00 | | | 158 611.00 |
VI Groupe et associés | 425 600.00 | 425 600.00 | | 425 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 691.00 | 159 691.00 | | 159 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 427.00 | 431 427.00 | | 431 427.00 |