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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 538.00 | | 282 538.00 | 282 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 756 888.00 | | 756 888.00 | 756 888.00 |
CF Disponibilités | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 192.00 | | 763 192.00 | 763 192.00 |
CU Autres participations | 474 350.00 | | 474 350.00 | 474 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 028.00 | 162 015.00 | | 230 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 811.00 | 68 013.00 | | 74 811.00 |
DL TOTAL (I) | 313 223.00 | 238 412.00 | | 313 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 183.00 | 425 600.00 | | 447 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 1 720.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206.00 | 705.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 969.00 | 428 025.00 | | 449 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 192.00 | 666 437.00 | | 763 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 447 183.00 | | | 447 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 358.00 | 23 313.00 | | 22 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 602.00 | 95 699.00 | | 100 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 792.00 | 27 686.00 | | 25 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 811.00 | 68 013.00 | | 74 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 102.00 | | 267 149.00 | 628 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 364.00 | 756 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 364.00 | 756 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 102.00 | | 267 149.00 | 628 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 538.00 | | 282 538.00 | 282 538.00 |
VI Groupe et associés | 447 183.00 | 447 183.00 | | 447 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 538.00 | | 282 538.00 | 282 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 969.00 | 449 969.00 | | 449 969.00 |