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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 711.00 | 41 013.00 | 1 698.00 | 42 711.00 |
040 Immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 256.00 | 41 013.00 | 102 243.00 | 143 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 160 669.00 | | 160 669.00 | 160 669.00 |
072 Créances – Autres | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
084 Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 840.00 | | 173 840.00 | 173 840.00 |
110 Total général Actif | 317 096.00 | 41 013.00 | 276 083.00 | 317 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 963.00 | |
134 Report à nouveau | | | -154 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 169.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 140 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 780.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 407.00 | 124 158.00 | | 158 407.00 |
222 Production stockée | 160 669.00 | | | 160 669.00 |
230 Autres produits | 37 343.00 | 19 329.00 | | 37 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 419.00 | 143 487.00 | | 356 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 669.00 | | | 160 669.00 |
242 Autres charges externes. | 144 371.00 | 147 715.00 | | 144 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 681.00 | 3 568.00 | | 4 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 697.00 | 65 988.00 | | 46 697.00 |
252 Charges sociales | 6 402.00 | 5 959.00 | | 6 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 721.00 | 1 867.00 | | 1 721.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 909.00 | | |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 364 540.00 | 229 013.00 | | 364 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 121.00 | -85 526.00 | | -8 121.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 140 000.00 | 24 000.00 | | 140 000.00 |
294 Charges financières | 1 767.00 | 3 073.00 | | 1 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 798.00 | -64 598.00 | | 108 798.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 894.00 | | | 169 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 118 657.00 | | | 118 657.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 861.00 | | | 91 861.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |